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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 8 595.00 | 11 247.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 15 450.00 | 3 152.00 | 18 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 803.00 | 79 334.00 | 41 469.00 | 120 803.00 |
BT Marchandises | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 335.00 | 1 344.00 | 201 991.00 | 203 335.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 308.00 | 1 344.00 | 276 965.00 | 278 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 111.00 | 80 678.00 | 318 433.00 | 399 111.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
EA Autres dettes | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 433.00 | | | 318 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 810.00 | 394 856.00 | 1 278 666.00 | 883 810.00 |
FG Production vendue services | 41 909.00 | 22 786.00 | 64 695.00 | 41 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 719.00 | 417 642.00 | 1 343 361.00 | 925 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 321.00 | | | 1 346 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 249.00 | | | 1 346 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | | | 72.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 293.00 | | 12 814.00 | 117 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 304.00 | 120 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 304.00 | 38 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | | 12 814.00 | 34 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 468.00 | 17 170.00 | 9 304.00 | 71 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 003.00 | 12 286.00 | | 43 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 4 884.00 | 9 304.00 | 28 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 5 496.00 | 3 227.00 | 8 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 773.00 | 212 753.00 | 5 020.00 | 217 773.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 410.00 | 274 183.00 | 3 227.00 | 277 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
ST Autres comptes | 176 473.00 | | | 176 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 859.00 | | | 208 859.00 |