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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 18 768.00 | 1 074.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 744.00 | 22 211.00 | 55 533.00 | 77 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 653.00 | 96 268.00 | 124 385.00 | 220 653.00 |
BT Marchandises | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 044.00 | 1 344.00 | 86 701.00 | 88 044.00 |
BZ Autres créances | 195 614.00 | | 195 614.00 | 195 614.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 767.00 | 1 344.00 | 444 423.00 | 445 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 420.00 | 97 612.00 | 568 808.00 | 666 420.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 141.00 | | | 267 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 026.00 | | | 491 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 808.00 | | | 568 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 872.00 | 230 352.00 | 866 224.00 | 635 872.00 |
FG Production vendue services | 32 088.00 | 30 202.00 | 62 290.00 | 32 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 960.00 | 260 554.00 | 928 514.00 | 667 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 056.00 | | | 946 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 423.00 | | | 935 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 663.00 | | 56 990.00 | 163 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | | 56 948.00 | 40 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 42.00 | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 600.00 | 5 668.00 | | 90 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | 5 668.00 | | 35 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 141.00 | 7 641.00 | 259 500.00 | 267 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 767.00 | 284 862.00 | 5 906.00 | 290 767.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 026.00 | 231 526.00 | 259 500.00 | 491 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
ST Autres comptes | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
YT Sous‐traitance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |