| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 16 550.00 | 3 292.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 18 761.00 | 2 034.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 663.00 | 90 600.00 | 73 063.00 | 163 663.00 |
BT Marchandises | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 178.00 | 1 344.00 | 117 834.00 | 119 178.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 485.00 | 1 344.00 | 249 141.00 | 250 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 148.00 | 91 943.00 | 322 205.00 | 414 148.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 056.00 | | | 255 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 205.00 | | | 322 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 735.00 | 329 423.00 | 1 301 158.00 | 971 735.00 |
FG Production vendue services | 43 360.00 | 25 689.00 | 69 049.00 | 43 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 095.00 | 355 112.00 | 1 370 207.00 | 1 015 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 399.00 | | | 1 383 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 575.00 | | | 1 358 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 497.00 | 72.00 | 1 094.00 | 162 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 543.00 | | 1 094.00 | 39 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | 72.00 | | 5 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 207.00 | 3 393.00 | | 87 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 918.00 | 3 393.00 | | 31 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 986.00 | 9 814.00 | 8 172.00 | 17 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 827.00 | 134 962.00 | 5 864.00 | 140 827.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 056.00 | 246 884.00 | 8 172.00 | 255 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
ST Autres comptes | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
YT Sous‐traitance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |