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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 14 331.00 | 5 510.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 17 587.00 | 2 115.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 497.00 | 87 207.00 | 75 290.00 | 162 497.00 |
BT Marchandises | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 202.00 | 1 344.00 | 145 859.00 | 147 202.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 278.00 | 1 344.00 | 258 935.00 | 260 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 775.00 | 88 551.00 | 334 225.00 | 422 775.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 238.00 | | | 283 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 052.00 | 291 384.00 | 1 246 437.00 | 955 052.00 |
FG Production vendue services | 43 597.00 | 18 531.00 | 62 128.00 | 43 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 649.00 | 309 916.00 | 1 308 565.00 | 998 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 561.00 | | | 1 374 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 461.00 | | | 1 373 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 512.00 | 39 886.00 | 19 618.00 | 121 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 162 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 519.00 | 39 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 289.00 | 39 823.00 | | 77 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 444.00 | | 19 618.00 | 38 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | 63.00 | | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 477.00 | 4 724.00 | 995.00 | 83 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 188.00 | 4 724.00 | 995.00 | 28 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 766.00 | 215 766.00 | | 215 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 752.00 | 5 090.00 | 8 661.00 | 13 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 536.00 | 162 744.00 | 5 792.00 | 168 536.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 899.00 | 283 238.00 | 8 661.00 | 291 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
ST Autres comptes | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |