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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 11 743.00 | 8 098.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 16 444.00 | 2 158.00 | 18 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 512.00 | 83 477.00 | 38 035.00 | 121 512.00 |
BT Marchandises | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 831.00 | 1 344.00 | 162 487.00 | 163 831.00 |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 577.00 | 1 344.00 | 242 234.00 | 243 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 090.00 | 84 820.00 | 280 269.00 | 365 090.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
EA Autres dettes | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 269.00 | | | 280 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 478.00 | 383 130.00 | 1 312 608.00 | 929 478.00 |
FG Production vendue services | 43 289.00 | 22 009.00 | 65 298.00 | 43 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 766.00 | 405 139.00 | 1 377 906.00 | 972 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 971.00 | | | -8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 876.00 | | | 1 393 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 673.00 | | | 1 393 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | | | 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 803.00 | 709.00 | | 120 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | 709.00 | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 334.00 | 4 143.00 | | 79 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 045.00 | 4 143.00 | | 24 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 162 487.00 | | | 162 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 029.00 | 174 300.00 | 5 729.00 | 180 029.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
ST Autres comptes | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 305.00 | | | 215 305.00 |