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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 2 085.00 | 5 422.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 350.00 | 71 001.00 | 6 349.00 | 77 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 600.00 | 150 259.00 | 110 341.00 | 260 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 677.00 | 226 711.00 | 134 965.00 | 361 677.00 |
BT Marchandises | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 531.00 | 37 793.00 | 53 738.00 | 91 531.00 |
BZ Autres créances | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CF Disponibilités | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 394.00 | 37 793.00 | 284 601.00 | 322 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 070.00 | 264 504.00 | 419 566.00 | 684 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 318.00 | 70 030.00 | | 93 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174.00 | 23 287.00 | | -2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 146 144.00 | 148 318.00 | | 146 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 697.00 | 49 770.00 | | 17 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 554.00 | 57 551.00 | | 68 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 762.00 | 108 004.00 | | 118 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | 55 602.00 | | 62 821.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 4 729.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 422.00 | 275 656.00 | | 273 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 566.00 | 423 974.00 | | 419 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 007.00 | 27 705.00 | | 199 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 417.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 972.00 | 27 288.00 | | 193 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 697.00 | 11 754.00 | 5 943.00 | 17 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 412.00 | 105 586.00 | 51 826.00 | 157 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 422.00 | 267 479.00 | 5 943.00 | 273 422.00 |