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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 3 754.00 | 3 754.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 272.00 | 62 089.00 | 5 183.00 | 67 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 690.00 | 185 557.00 | 93 133.00 | 278 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 262.00 | 254 765.00 | 118 497.00 | 373 262.00 |
BT Marchandises | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 981.00 | 33 497.00 | 154 484.00 | 187 981.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 830.00 | 33 497.00 | 358 333.00 | 391 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 092.00 | 288 261.00 | 476 830.00 | 765 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 887.00 | 126 625.00 | | 91 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 515.00 | -34 738.00 | | -23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 123 372.00 | 146 887.00 | | 123 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548.00 | 28 166.00 | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 108 057.00 | | 99 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 983.00 | 49 442.00 | | 69 983.00 |
EA Autres dettes | 124 613.00 | 1 713.00 | | 124 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 458.00 | 187 379.00 | | 353 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 830.00 | 334 266.00 | | 476 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 436.00 | 36 452.00 | 21 123.00 | 239 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 417.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 733.00 | 36 035.00 | 21 123.00 | 232 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 760.00 | 15 650.00 | 16 913.00 | 34 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 760.00 | 15 650.00 | 16 913.00 | 34 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 760.00 | 15 650.00 | 16 913.00 | 34 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 364.00 | 232 282.00 | 10 083.00 | 242 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 458.00 | 303 458.00 | 50 000.00 | 353 458.00 |