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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 4 171.00 | 3 337.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 371.00 | 72 103.00 | 26 268.00 | 98 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 350.00 | 178 273.00 | 40 078.00 | 218 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 935.00 | 257 912.00 | 80 023.00 | 337 935.00 |
BT Marchandises | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 119.00 | 4 304.00 | 106 815.00 | 111 119.00 |
BZ Autres créances | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CF Disponibilités | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 961.00 | 4 304.00 | 370 657.00 | 374 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 896.00 | 262 216.00 | 450 680.00 | 712 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 372.00 | 91 887.00 | | 68 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | -23 515.00 | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 159 139.00 | 123 372.00 | | 159 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 9 548.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 382.00 | 99 313.00 | | 146 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 159.00 | 69 983.00 | | 92 159.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 124 613.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 541.00 | 353 458.00 | | 291 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 680.00 | 476 830.00 | | 450 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 845.00 | 353 458.00 | | 242 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 261.00 | | 50 759.00 | 373 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 087.00 | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 087.00 | 337 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 316 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 961.00 | | 50 759.00 | 345 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 764.00 | 25 502.00 | 22 355.00 | 254 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 417.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 645.00 | 25 085.00 | 22 355.00 | 247 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 159.00 | 89 260.00 | 5 898.00 | 95 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 202.00 | 42 797.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 439.00 | 209 356.00 | 10 082.00 | 219 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 541.00 | 242 844.00 | 48 696.00 | 291 541.00 |