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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 2 502.00 | 5 005.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 53 121.00 | 20 879.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 116.00 | 140 642.00 | 127 473.00 | 268 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 842.00 | 199 632.00 | 166 210.00 | 365 842.00 |
BT Marchandises | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 502.00 | 43 958.00 | 60 543.00 | 104 502.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 225.00 | 43 958.00 | 264 267.00 | 308 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 067.00 | 243 590.00 | 430 477.00 | 674 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 144.00 | 93 318.00 | | 91 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | -2 174.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 170 367.00 | 146 144.00 | | 170 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943.00 | 17 697.00 | | 5 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 911.00 | 68 554.00 | | 40 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 952.00 | 118 762.00 | | 141 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 735.00 | 62 821.00 | | 64 735.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 5 587.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 110.00 | 273 422.00 | | 260 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 477.00 | 419 566.00 | | 430 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 711.00 | 30 905.00 | 57 984.00 | 226 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 417.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 260.00 | 30 488.00 | 57 984.00 | 221 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 793.00 | 7 495.00 | 1 330.00 | 37 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 793.00 | 7 495.00 | 1 330.00 | 37 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 793.00 | 7 495.00 | 1 330.00 | 37 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VP Divers | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 381.00 | 84 154.00 | 59 226.00 | 143 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |