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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 2 919.00 | 4 588.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 450.00 | 61 003.00 | 17 446.00 | 78 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 266.00 | 166 872.00 | 107 395.00 | 274 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 442.00 | 234 161.00 | 142 282.00 | 376 442.00 |
BT Marchandises | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 684.00 | 37 427.00 | 47 258.00 | 84 684.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 531.00 | 37 427.00 | 242 104.00 | 279 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 973.00 | 271 587.00 | 384 386.00 | 655 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 367.00 | 91 144.00 | | 115 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 258.00 | 24 223.00 | | 11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 181 625.00 | 170 367.00 | | 181 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 210.00 | 40 911.00 | | 21 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 141 952.00 | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | 64 735.00 | | 60 871.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 6 569.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 761.00 | 260 110.00 | | 202 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 386.00 | 430 477.00 | | 384 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 842.00 | | 10 601.00 | 365 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 116.00 | | 10 601.00 | 342 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 632.00 | 34 529.00 | | 199 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 417.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 763.00 | 34 112.00 | | 193 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VP Divers | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 995.00 | 142 519.00 | 6 476.00 | 148 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |