| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AN Terrains | 43 077.00 | 926.00 | 42 151.00 | 43 077.00 |
AP Constructions | 265 204.00 | 105 827.00 | 159 377.00 | 265 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 998.00 | 80 939.00 | 64 058.00 | 144 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 240.00 | 136 022.00 | 88 218.00 | 224 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 333.00 | 328 770.00 | 454 562.00 | 783 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 762.00 | | 442 762.00 | 442 762.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CF Disponibilités | 234 418.00 | | 234 418.00 | 234 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 633.00 | | 754 633.00 | 754 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 966.00 | 328 770.00 | 1 209 196.00 | 1 537 966.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 145.00 | 191 717.00 | | 79 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 794.00 | 53 427.00 | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 269 739.00 | 253 945.00 | | 269 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 444.00 | 341 497.00 | | 329 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 818.00 | 245 577.00 | | 293 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 63 057.00 | | 105 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 894.00 | 121 416.00 | | 134 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 74 322.00 | 10 922.00 | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 456.00 | 782 470.00 | | 939 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 196.00 | 1 036 416.00 | | 1 209 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 025.00 | | 86 053.00 | 733 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 745.00 | 783 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 145.00 | 677 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 613.00 | | 86 053.00 | 626 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 514.00 | 68 404.00 | 32 148.00 | 292 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 459.00 | 68 404.00 | 32 148.00 | 287 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 442 763.00 | | | 442 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 068.00 | 70 888.00 | 183 589.00 | 329 068.00 |
VI Groupe et associés | 293 818.00 | 293 818.00 | | 293 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 368.00 | 482 368.00 | | 482 368.00 |
VW T.V.A. | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 456.00 | 681 276.00 | 183 589.00 | 939 456.00 |