| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 5 584.00 | 569.00 | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AN Terrains | 43 077.00 | 2 561.00 | 40 516.00 | 43 077.00 |
AP Constructions | 299 063.00 | 165 472.00 | 133 591.00 | 299 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 142.00 | 131 819.00 | 60 322.00 | 192 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 272.00 | 192 469.00 | 79 802.00 | 272 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 182.00 | 497 906.00 | 427 275.00 | 925 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 429.00 | 1 777.00 | 53 652.00 | 55 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 816.00 | | 510 816.00 | 510 816.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 352.00 | 1 777.00 | 749 575.00 | 751 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 534.00 | 499 684.00 | 1 176 850.00 | 1 676 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 859.00 | 2 789.00 | | 7 859.00 |
DG Autres réserves | 78 821.00 | 83 036.00 | | 78 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | 50 854.00 | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 290 660.00 | 286 680.00 | | 290 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 405.00 | 233 159.00 | | 230 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 052.00 | 403 851.00 | | 375 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 533.00 | 82 319.00 | | 95 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 407.00 | 155 344.00 | | 155 407.00 |
EA Autres dettes | 29 791.00 | 11 459.00 | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 190.00 | 886 135.00 | | 886 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 850.00 | 1 172 815.00 | | 1 176 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 052.00 | | | 375 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 576.00 | | 90 892.00 | 872 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 507.00 | 34 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 286.00 | 925 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 779.00 | 809 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 078.00 | | 64 509.00 | 764 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 194.00 | | 26 383.00 | 27 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 024.00 | 80 162.00 | 17 279.00 | 435 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 367.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 807.00 | 79 795.00 | 17 279.00 | 429 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 510 816.00 | 510 816.00 | | 510 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 942.00 | 66 152.00 | 154 549.00 | 229 942.00 |
VI Groupe et associés | 375 052.00 | 375 052.00 | | 375 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 708.00 | 540 708.00 | | 540 708.00 |
VW T.V.A. | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 190.00 | 722 401.00 | 154 549.00 | 886 190.00 |