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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 5 217.00 | 936.00 | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AN Terrains | 43 077.00 | 2 016.00 | 41 061.00 | 43 077.00 |
AP Constructions | 289 025.00 | 144 072.00 | 144 953.00 | 289 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 674.00 | 122 785.00 | 43 889.00 | 166 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 800.00 | 160 933.00 | 102 867.00 | 263 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 576.00 | 435 024.00 | 437 552.00 | 872 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 571.00 | 1 793.00 | 42 777.00 | 44 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 834.00 | 1 998.00 | 523 836.00 | 525 834.00 |
BZ Autres créances | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CF Disponibilités | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 056.00 | 3 792.00 | 735 263.00 | 739 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 632.00 | 438 816.00 | 1 172 815.00 | 1 611 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DG Autres réserves | 83 036.00 | 77 950.00 | | 83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 854.00 | 50 535.00 | | 50 854.00 |
DL TOTAL (I) | 286 680.00 | 281 275.00 | | 286 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 159.00 | 258 578.00 | | 233 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 851.00 | 310 529.00 | | 403 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 319.00 | 74 447.00 | | 82 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 344.00 | 131 243.00 | | 155 344.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | 43 667.00 | | 11 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 135.00 | 819 549.00 | | 886 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 815.00 | 1 100 825.00 | | 1 172 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 851.00 | | | 403 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 673.00 | | 110 298.00 | 763 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 872 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 206.00 | | 1 099.00 | 80 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 262.00 | | 106 816.00 | 657 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 206.00 | | 2 382.00 | 26 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 795.00 | 71 229.00 | | 363 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 162.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 739.00 | 71 067.00 | | 358 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 521 141.00 | 521 141.00 | | 521 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 724.00 | 63 052.00 | 138 621.00 | 232 724.00 |
VI Groupe et associés | 403 852.00 | 403 852.00 | | 403 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 183.00 | 577 183.00 | | 577 183.00 |
VW T.V.A. | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 135.00 | 716 463.00 | 138 621.00 | 886 135.00 |