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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 6 144.00 | 1 515.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AN Terrains | 43 077.00 | 3 106.00 | 39 971.00 | 43 077.00 |
AP Constructions | 300 200.00 | 186 654.00 | 113 545.00 | 300 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 434.00 | 148 288.00 | 49 146.00 | 197 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 238.00 | 224 517.00 | 53 721.00 | 278 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 305.00 | 568 710.00 | 374 595.00 | 943 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 465.00 | 430.00 | 71 034.00 | 71 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 281.00 | | 526 281.00 | 526 281.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 435.00 | 430.00 | 713 004.00 | 713 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 741.00 | 569 141.00 | 1 087 600.00 | 1 656 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 558.00 | 7 859.00 | | 10 558.00 |
DG Autres réserves | 73 851.00 | 78 821.00 | | 73 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | 53 979.00 | | 59 579.00 |
DL TOTAL (I) | 293 989.00 | 290 660.00 | | 293 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 182.00 | 230 405.00 | | 164 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 298.00 | 375 052.00 | | 291 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | 95 533.00 | | 59 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 571.00 | 155 407.00 | | 210 571.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 29 791.00 | | 2 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 610.00 | 886 190.00 | | 793 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 600.00 | 1 176 850.00 | | 1 087 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 432.00 | 722 401.00 | | 684 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 182.00 | | 59 114.00 | 925 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 304.00 | | 1 697.00 | 81 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 808.00 | | 22 285.00 | 809 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 070.00 | | 35 132.00 | 34 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 907.00 | 80 883.00 | 10 079.00 | 497 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 751.00 | 192.00 | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 322.00 | 80 132.00 | 9 888.00 | 492 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 777.00 | 431.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 431.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 431.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 526 282.00 | 526 282.00 | | 526 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 236.00 | 556 236.00 | | 556 236.00 |