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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 6 930.00 | 2 019.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AN Terrains | 43 077.00 | 3 651.00 | 39 427.00 | 43 077.00 |
AP Constructions | 300 201.00 | 205 273.00 | 94 928.00 | 300 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 679.00 | 168 825.00 | 30 854.00 | 199 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 087.00 | 248 836.00 | 37 251.00 | 286 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 132.00 | 633 515.00 | 304 618.00 | 938 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 910.00 | 67.00 | 66 843.00 | 66 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 139.00 | | 574 139.00 | 574 139.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 118.00 | 67.00 | 986 052.00 | 986 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 251.00 | 633 581.00 | 1 290 670.00 | 1 924 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 558.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 990.00 | 73 852.00 | | 74 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 396.00 | 59 579.00 | | 306 396.00 |
DL TOTAL (I) | 546 385.00 | 293 989.00 | | 546 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 428.00 | 164 182.00 | | 254 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 923.00 | 291 298.00 | | 38 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | 22 777.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 527.00 | 59 077.00 | | 80 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 902.00 | 210 572.00 | | 328 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 701.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 464.00 | 43 004.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 285.00 | 793 611.00 | | 744 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 670.00 | 1 087 600.00 | | 1 290 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 508.00 | 770 834.00 | | 546 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 292.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 306.00 | | 73 753.00 | 943 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 471.00 | 20 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 927.00 | 938 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 833 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 810.00 | | 1 746.00 | 82 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 204.00 | | 39 992.00 | 822 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 292.00 | | 32 016.00 | 38 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 711.00 | 64 804.00 | | 568 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 786.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 567.00 | 64 018.00 | | 562 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 431.00 | | 364.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 364.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | 364.00 | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 574 139.00 | 574 139.00 | | 574 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 100.00 | 57 621.00 | 158 188.00 | 254 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 397.00 | 591 397.00 | | 591 397.00 |
VW T.V.A. | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 987.00 | 546 508.00 | 158 188.00 | 742 987.00 |