| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 13 028.00 | 122.00 | 13 150.00 |
AP Constructions | 251 439.00 | 144 900.00 | 106 539.00 | 251 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 875.00 | 262 260.00 | 147 614.00 | 409 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 753.00 | 53 877.00 | 18 875.00 | 72 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 467.00 | 474 067.00 | 273 400.00 | 747 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
BN En cours de production de biens | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 102.00 | 782.00 | 543 319.00 | 544 102.00 |
BZ Autres créances | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 835.00 | 782.00 | 892 052.00 | 892 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 303.00 | 474 849.00 | 1 165 453.00 | 1 640 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 777.00 | 290 611.00 | | 310 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 796.00 | 20 165.00 | | -50 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 342.00 | 8 000.00 | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 300 573.00 | 327 027.00 | | 300 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | 46 376.00 | | 37 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 404.00 | 11 386.00 | | 23 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 361.00 | 328 526.00 | | 574 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 274.00 | 119 262.00 | | 167 274.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 880.00 | 505 553.00 | | 864 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 453.00 | 832 581.00 | | 1 165 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 286.00 | | 180 182.00 | 567 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 139.00 | | 1 012.00 | 12 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 147.00 | | 178 921.00 | 555 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 494.00 | 65 573.00 | | 408 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 1 696.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 162.00 | 63 876.00 | | 397 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 361.00 | 574 361.00 | | 574 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 543 232.00 | | | 543 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 339.00 | 14 372.00 | 47 967.00 | 62 339.00 |
VI Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 942.00 | 598 942.00 | | 598 942.00 |
VW T.V.A. | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 476.00 | 793 509.00 | 47 967.00 | 841 476.00 |