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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
AP Constructions | 251 439.00 | 206 544.00 | 44 894.00 | 251 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 603.00 | 382 670.00 | 54 933.00 | 437 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 958.00 | 92 328.00 | 5 629.00 | 97 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 048.00 | 698 330.00 | 105 717.00 | 804 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
BN En cours de production de biens | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 525.00 | 21 725.00 | 485 800.00 | 507 525.00 |
BZ Autres créances | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CF Disponibilités | 1 136 083.00 | | 1 136 083.00 | 1 136 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 085.00 | 21 725.00 | 2 042 360.00 | 2 064 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 134.00 | 720 056.00 | 2 148 078.00 | 2 868 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 460.00 | 389 616.00 | | 453 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 636.00 | 87 999.00 | | -15 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 446 074.00 | 486 788.00 | | 446 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 304.00 | 326 423.00 | | 304 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 27 298.00 | | 9 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 847.00 | | | 837 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 813.00 | 390 975.00 | | 352 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 219.00 | 111 506.00 | | 188 219.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 19 978.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 003.00 | 876 183.00 | | 1 702 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 078.00 | 1 362 972.00 | | 2 148 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 406.00 | | 3 643.00 | 816 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 804 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 787 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 361.00 | | 3 640.00 | 799 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 3.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 322.00 | 26 009.00 | 16 000.00 | 688 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | 44.00 | | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 578.00 | 25 964.00 | 16 000.00 | 671 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 820.00 | | 3 095.00 | 24 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 820.00 | | 3 095.00 | 24 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 820.00 | | 3 095.00 | 24 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 814.00 | 352 814.00 | | 352 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 483 846.00 | 483 846.00 | | 483 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 304.00 | 43 340.00 | 260 964.00 | 304 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 329.00 | 651 329.00 | | 651 329.00 |
VW T.V.A. | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 157.00 | 603 192.00 | 260 964.00 | 864 157.00 |