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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 787.00 | 16 743.00 | 44.00 | 16 787.00 |
AP Constructions | 251 439.00 | 197 215.00 | 54 224.00 | 251 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 233.00 | 389 408.00 | 60 825.00 | 450 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 688.00 | 84 954.00 | 12 733.00 | 97 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 406.00 | 688 321.00 | 128 084.00 | 816 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 475.00 | 24 819.00 | 627 655.00 | 652 475.00 |
BZ Autres créances | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CF Disponibilités | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 707.00 | 24 819.00 | 1 234 887.00 | 1 259 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 113.00 | 713 141.00 | 1 362 972.00 | 2 076 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 616.00 | 392 562.00 | | 389 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 999.00 | -2 945.00 | | 87 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | 8 777.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 486 788.00 | 406 644.00 | | 486 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 423.00 | 52 157.00 | | 326 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 975.00 | 381 809.00 | | 390 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 506.00 | 85 602.00 | | 111 506.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 5 500.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 183.00 | 562 957.00 | | 876 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 972.00 | 969 602.00 | | 1 362 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 841.00 | | 2 195 841.00 | 2 195 841.00 |
FG Production vendue services | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 061.00 | | 2 206 061.00 | 2 206 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 434.00 | 7 854.00 | | 28 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | 1 815.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 1 815.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 074.00 | 6 039.00 | | 19 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 1 600.00 | | 12 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 729.00 | 2 282 279.00 | | 2 247 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 730.00 | 2 285 225.00 | | 2 159 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 999.00 | -2 945.00 | | 87 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 617.00 | 10 347.00 | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 516.00 | | 11 890.00 | 804 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | 1 062.00 | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 534.00 | | 10 828.00 | 788 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 764.00 | 53 558.00 | | 634 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | 2 151.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 171.00 | 51 407.00 | | 620 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 24 038.00 | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 24 038.00 | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 24 038.00 | | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 975.00 | 390 975.00 | | 390 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 625 114.00 | 625 114.00 | | 625 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 424.00 | 22 119.00 | 272 745.00 | 326 424.00 |
VI Groupe et associés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 619.00 | 690 619.00 | | 690 619.00 |
VW T.V.A. | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 183.00 | 571 879.00 | 272 745.00 | 876 183.00 |