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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 14 592.00 | 1 133.00 | 15 725.00 |
AP Constructions | 251 439.00 | 187 562.00 | 63 876.00 | 251 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 117.00 | 356 970.00 | 88 147.00 | 445 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 976.00 | 75 637.00 | 16 338.00 | 91 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 516.00 | 634 763.00 | 169 752.00 | 804 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 429.00 | 782.00 | 358 647.00 | 359 429.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CF Disponibilités | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 631.00 | 782.00 | 799 849.00 | 800 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 148.00 | 635 545.00 | 969 602.00 | 1 605 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 562.00 | 374 379.00 | | 392 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | 18 182.00 | | -2 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 777.00 | 16 632.00 | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 406 644.00 | 417 444.00 | | 406 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 157.00 | 81 506.00 | | 52 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 587.00 | 47 081.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 809.00 | 294 424.00 | | 381 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 602.00 | 147 213.00 | | 85 602.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 4 983.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 957.00 | 602 508.00 | | 562 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 602.00 | 1 019 953.00 | | 969 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 683.00 | | 20 866.00 | 789 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 804 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 788 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | 1 200.00 | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 903.00 | | 19 663.00 | 774 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 3.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 152.00 | 52 643.00 | 6 032.00 | 588 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | 161.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 721.00 | 52 482.00 | 6 032.00 | 573 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 810.00 | 381 810.00 | | 381 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 358 560.00 | 358 560.00 | | 358 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 158.00 | 29 697.00 | 22 461.00 | 52 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 715.00 | 403 715.00 | | 403 715.00 |
VW T.V.A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 370.00 | 529 909.00 | 22 461.00 | 552 370.00 |