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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 431.00 | 94.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 251 439.00 | 177 910.00 | 73 528.00 | 251 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 808.00 | 324 746.00 | 112 061.00 | 436 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 71 063.00 | 15 591.00 | 86 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 682.00 | 588 151.00 | 201 530.00 | 789 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 105.00 | 782.00 | 414 323.00 | 415 105.00 |
BZ Autres créances | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CF Disponibilités | 214 942.00 | | 214 942.00 | 214 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 204.00 | 782.00 | 818 422.00 | 819 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 887.00 | 588 934.00 | 1 019 953.00 | 1 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 379.00 | 259 980.00 | | 374 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 182.00 | 134 398.00 | | 18 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 632.00 | 24 487.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 417 444.00 | 427 117.00 | | 417 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 506.00 | 110 510.00 | | 81 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 41 132.00 | | 27 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 424.00 | 260 197.00 | | 294 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 213.00 | 179 947.00 | | 147 213.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 297.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 508.00 | 592 085.00 | | 602 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 953.00 | 1 019 202.00 | | 1 019 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 768.00 | | 27 914.00 | 761 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | 1 209.00 | 13 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 201.00 | | 26 702.00 | 748 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 3.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 030.00 | 46 122.00 | | 542 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 1 137.00 | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 736.00 | 44 984.00 | | 528 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 425.00 | 294 425.00 | | 294 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 414 236.00 | 414 236.00 | | 414 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 506.00 | 29 348.00 | 52 158.00 | 81 506.00 |
VI Groupe et associés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 220.00 | 474 220.00 | | 474 220.00 |
VW T.V.A. | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 427.00 | 503 269.00 | 52 158.00 | 555 427.00 |