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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 210 730.00 | | 1 210 730.00 | 1 210 730.00 |
AP Constructions | 808 659.00 | 461 572.00 | 347 086.00 | 808 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949 027.00 | | 949 027.00 | 949 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 955 164.00 | 461 572.00 | 27 493 591.00 | 27 955 164.00 |
BT Marchandises | 1 221 169.00 | | 1 221 169.00 | 1 221 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 347 660.00 | | 347 660.00 | 347 660.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 748.00 | | 1 571 748.00 | 1 571 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 526 912.00 | 461 572.00 | 29 065 339.00 | 29 526 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
CU Autres participations | 24 872 296.00 | | 24 872 296.00 | 24 872 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 10 913 180.00 | 10 652 550.00 | | 10 913 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 192.00 | 260 630.00 | | -955 192.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765 987.00 | 16 721 180.00 | | 15 765 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684 962.00 | 6 599 971.00 | | 6 684 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540 942.00 | 6 156 808.00 | | 6 540 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 130.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | 49 753.00 | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 329.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 299 351.00 | 12 806 993.00 | | 13 299 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 065 339.00 | 29 528 173.00 | | 29 065 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 409.00 | 3 629 167.00 | | 6 758 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FQ Autres produits | | | 44 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 952.00 | 70 000.00 | | 868 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 952.00 | 70 000.00 | | 868 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176 802.00 | 67 925.00 | | 2 176 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 802.00 | 67 925.00 | | 2 176 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 850.00 | 2 075.00 | | -1 307 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 084.00 | -126 242.00 | | -259 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 089.00 | 582 651.00 | | 1 853 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 282.00 | 322 021.00 | | 2 808 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 192.00 | 260 630.00 | | -955 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 183 274.00 | | 1 583 895.00 | 29 183 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 919.00 | 300 000.00 | 25 935 774.00 | 66 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 919.00 | 2 745 086.00 | 27 955 164.00 | 66 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445 086.00 | 2 019 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 476.00 | | | 4 464 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718 798.00 | | 1 583 895.00 | 24 718 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 339.00 | 128 517.00 | 568 283.00 | 901 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 339.00 | 128 517.00 | 568 283.00 | 901 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949 028.00 | 63 851.00 | | 949 028.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 946.00 | 3 663 946.00 | | 3 663 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 017.00 | 3 021 017.00 | | 3 021 017.00 |
VI Groupe et associés | 6 537 452.00 | | 6 537 452.00 | 6 537 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 854.00 | | | 999 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 138.00 | 278 512.00 | 1 132 626.00 | 1 411 138.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 299 352.00 | 6 758 410.00 | 6 540 942.00 | 13 299 352.00 |