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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 210 730.00 | | 1 210 730.00 | 1 210 730.00 |
AP Constructions | 808 660.00 | 623 309.00 | 185 351.00 | 808 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 090.00 | | 762 090.00 | 762 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 284 961.00 | 3 083 309.00 | 22 201 652.00 | 25 284 961.00 |
BT Marchandises | 4 602 404.00 | | 4 602 404.00 | 4 602 404.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 524.00 | | 4 621 524.00 | 4 621 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 906 485.00 | 3 083 309.00 | 26 823 176.00 | 29 906 485.00 |
CU Autres participations | 22 382 416.00 | 2 460 000.00 | 19 922 416.00 | 22 382 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 10 946 048.00 | 10 354 861.00 | | 10 946 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 667.00 | 591 187.00 | | 593 667.00 |
DL TOTAL (I) | 17 347 715.00 | 16 754 048.00 | | 17 347 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 822 314.00 | 6 363 075.00 | | 7 822 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 220.00 | 5 008 020.00 | | 1 621 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 2 596.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 470.00 | 89 820.00 | | 19 470.00 |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 475 460.00 | 11 464 405.00 | | 9 475 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 823 176.00 | 28 218 453.00 | | 26 823 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621 220.00 | | | 1 621 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 433.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 052.00 | 4 951.00 | | 7 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 708.00 | 4 951.00 | | 13 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 052.00 | 4 951.00 | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 987.00 | -38 158.00 | | -29 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 400.00 | 688 507.00 | | 733 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 733.00 | 97 320.00 | | 139 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 667.00 | 591 187.00 | | 593 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670 948.00 | | 601 373.00 | 27 670 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 980 704.00 | 6 656.00 | 23 265 570.00 | 2 980 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980 704.00 | 6 656.00 | 25 284 961.00 | 2 980 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 390.00 | | | 2 019 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 651 558.00 | | 601 373.00 | 25 651 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 876.00 | 40 433.00 | | 582 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 876.00 | 40 433.00 | | 582 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 090.00 | 64 607.00 | 697 483.00 | 762 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 249.00 | 2 073 249.00 | | 2 073 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 749 066.00 | 1 203 594.00 | 4 545 472.00 | 5 749 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 530.00 | 7 865.00 | 1 603 665.00 | 1 611 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599 959.00 | | | 1 599 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 436.00 | | | 440 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 440.00 | 78 892.00 | 818 548.00 | 897 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 461.00 | 3 316 634.00 | 6 158 827.00 | 9 475 461.00 |