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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 171 130.00 | | 1 171 130.00 | 1 171 130.00 |
AP Constructions | 663 338.00 | 540 170.00 | 123 167.00 | 663 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 632 166.00 | | 632 166.00 | 632 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 260 190.00 | 3 258 140.00 | 22 002 049.00 | 25 260 190.00 |
BT Marchandises | 4 759 874.00 | | 4 759 874.00 | 4 759 874.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 598 012.00 | | 598 012.00 | 598 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 222.00 | | 5 378 222.00 | 5 378 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 638 412.00 | 3 258 140.00 | 27 380 271.00 | 30 638 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
CU Autres participations | 22 793 556.00 | 2 717 970.00 | 20 075 586.00 | 22 793 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 11 539 715.00 | 10 946 048.00 | | 11 539 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 519.00 | 593 667.00 | | 1 568 519.00 |
DL TOTAL (I) | 18 916 235.00 | 17 347 715.00 | | 18 916 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410 302.00 | 7 822 314.00 | | 6 410 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 216.00 | 1 621 220.00 | | 1 977 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 12 456.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 742.00 | 19 470.00 | | 69 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 464 037.00 | 9 475 460.00 | | 8 464 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 380 271.00 | 26 823 176.00 | | 27 380 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 611.00 | 3 316 634.00 | | 1 697 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988 108.00 | 6 656.00 | | 2 988 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988 108.00 | 13 708.00 | | 2 988 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 457.00 | 6 656.00 | | 1 517 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 457.00 | 6 656.00 | | 1 517 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 651.00 | 7 052.00 | | 1 470 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 903.00 | -29 987.00 | | 68 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 691.00 | 733 400.00 | | 3 613 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 172.00 | 139 733.00 | | 2 045 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 519.00 | 593 667.00 | | 1 568 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 284 961.00 | | 1 860 000.00 | 25 284 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 989.00 | 1 448 860.00 | 23 425 722.00 | 250 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 989.00 | 1 633 782.00 | 25 260 190.00 | 250 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 922.00 | 1 834 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 390.00 | | | 2 019 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 265 570.00 | | 1 860 000.00 | 23 265 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 309.00 | 33 187.00 | 116 325.00 | 623 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 309.00 | 33 187.00 | 116 325.00 | 623 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460 000.00 | 257 970.00 | | 2 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 000.00 | 257 970.00 | | 2 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 166.00 | 69 075.00 | 563 091.00 | 632 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 405 472.00 | 1 579 381.00 | 4 826 091.00 | 6 405 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 826.00 | 36 881.00 | 1 929 945.00 | 1 966 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 502.00 | 89 411.00 | 563 091.00 | 652 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 037.00 | 1 697 611.00 | 6 766 426.00 | 8 464 037.00 |