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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 210 730.00 | | 1 210 730.00 | 1 210 730.00 |
AP Constructions | 808 659.00 | 542 442.00 | 266 216.00 | 808 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824 489.00 | | 824 489.00 | 824 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 731 766.00 | 3 002 442.00 | 24 729 323.00 | 27 731 766.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CF Disponibilités | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 832 149.00 | 3 002 442.00 | 24 829 706.00 | 27 832 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
CU Autres participations | 24 769 816.00 | 2 460 000.00 | 22 309 816.00 | 24 769 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 9 623 090.00 | 9 957 987.00 | | 9 623 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 770.00 | -334 896.00 | | 731 770.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162 861.00 | 15 431 090.00 | | 16 162 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 366.00 | 5 200 424.00 | | 3 475 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 345.00 | 6 871 900.00 | | 5 100 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 845.00 | 12 072 324.00 | | 8 666 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 829 706.00 | 27 503 415.00 | | 24 829 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 520.00 | 3 594 451.00 | | 2 357 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 037.00 | | 1 247 037.00 | 1 247 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 037.00 | | 1 247 037.00 | 1 247 037.00 |
FQ Autres produits | | | 44 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 682.00 | | | -13 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 322.00 | -327 025.00 | | -202 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 412.00 | 926 779.00 | | 3 090 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 642.00 | 1 261 676.00 | | 2 358 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 770.00 | -334 896.00 | | 731 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 790 744.00 | | 4 090.00 | 27 790 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 068.00 | | 25 712 376.00 | 63 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 068.00 | | 27 731 766.00 | 63 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 390.00 | | | 2 019 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771 353.00 | | 4 090.00 | 25 771 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 008.00 | 40 435.00 | | 502 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 008.00 | 40 435.00 | | 502 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824 489.00 | 63 149.00 | 761 340.00 | 824 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 395.00 | 1 869 395.00 | | 1 869 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 972.00 | 396 992.00 | 1 208 980.00 | 1 605 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 096 855.00 | | 5 096 855.00 | 5 096 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 028.00 | | | 394 028.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 028.00 | 137 618.00 | 879 410.00 | 1 017 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 845.00 | 2 357 520.00 | 6 309 325.00 | 8 666 845.00 |