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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 210 730.00 | | 1 210 730.00 | 1 210 730.00 |
AP Constructions | 808 660.00 | 582 876.00 | 225 784.00 | 808 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 090.00 | | 762 090.00 | 762 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670 948.00 | 3 042 876.00 | 24 628 072.00 | 27 670 948.00 |
BT Marchandises | 3 568 546.00 | | 3 568 546.00 | 3 568 546.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 381.00 | | 3 590 381.00 | 3 590 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 261 329.00 | 3 042 876.00 | 28 218 453.00 | 31 261 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
CU Autres participations | 24 769 817.00 | 2 460 000.00 | 22 309 817.00 | 24 769 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 10 354 861.00 | 9 623 091.00 | | 10 354 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 187.00 | 731 770.00 | | 591 187.00 |
DL TOTAL (I) | 16 754 048.00 | 16 162 861.00 | | 16 754 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363 075.00 | 3 475 367.00 | | 6 363 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 020.00 | 5 100 345.00 | | 5 008 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | 89 594.00 | | 89 820.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 1 539.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 464 405.00 | 8 666 845.00 | | 11 464 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 218 453.00 | 24 829 706.00 | | 28 218 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 937.00 | 2 357 520.00 | | 2 809 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 568 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | -13 682.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 158.00 | -202 322.00 | | -38 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 507.00 | 3 090 412.00 | | 688 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 320.00 | 2 358 642.00 | | 97 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 187.00 | 731 770.00 | | 591 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 731 766.00 | | 2 331.00 | 27 731 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 149.00 | | 25 651 558.00 | 63 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 149.00 | | 27 670 948.00 | 63 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 390.00 | | | 2 019 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 712 376.00 | | 2 331.00 | 25 712 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 443.00 | 40 433.00 | | 542 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 443.00 | 40 433.00 | | 542 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 090.00 | 64 607.00 | 697 483.00 | 762 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 533.00 | 1 773 533.00 | | 1 773 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 589 543.00 | 879 971.00 | 3 709 571.00 | 4 589 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 004 530.00 | 63 123.00 | 4 941 407.00 | 5 004 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 429.00 | | | 516 429.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 965.00 | 82 831.00 | 817 134.00 | 899 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 405.00 | 2 809 937.00 | 8 654 468.00 | 11 464 405.00 |