| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 971.00 | 25 071.00 | 900.00 | 25 971.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 474 973.00 | 1 899 220.00 | 1 575 754.00 | 3 474 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 235.00 | 1 896 311.00 | 643 924.00 | 2 540 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 629.00 | 55 024.00 | 43 604.00 | 98 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 308.00 | 3 875 626.00 | 2 272 682.00 | 6 148 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BT Marchandises | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
BZ Autres créances | 192 068.00 | | 192 068.00 | 192 068.00 |
CF Disponibilités | 277 570.00 | | 277 570.00 | 277 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 802.00 | | 254 802.00 | 254 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 478.00 | | 981 478.00 | 981 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 787.00 | 3 875 626.00 | 3 254 161.00 | 7 129 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 018 389.00 | -2 383 941.00 | | -3 018 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 944.00 | -634 448.00 | | -580 944.00 |
DL TOTAL (I) | -2 599 333.00 | -2 018 389.00 | | -2 599 333.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 993.00 | 703 000.00 | | 508 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580 043.00 | 2 217 125.00 | | 3 580 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 974.00 | 527 627.00 | | 575 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 714.00 | 985 195.00 | | 575 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 367.00 | 595 254.00 | | 481 367.00 |
EA Autres dettes | 22 296.00 | 2 238.00 | | 22 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 494.00 | 5 030 439.00 | | 5 793 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 161.00 | 3 102 050.00 | | 3 254 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 520.00 | 4 002 812.00 | | 4 917 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 779.00 | | 460 779.00 | 460 779.00 |
FG Production vendue services | 5 669 067.00 | | 5 669 067.00 | 5 669 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 847.00 | | 6 129 847.00 | 6 129 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 855.00 | |
GE Autres charges | | | 291 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 924 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 875.00 | 146 412.00 | | 24 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 875.00 | 146 412.00 | | 24 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 576.00 | 7 871.00 | | 215 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 576.00 | 57 002.00 | | 215 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 701.00 | 89 410.00 | | -190 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 991.00 | 6 253 212.00 | | 6 596 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 935.00 | 6 887 660.00 | | 7 177 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 944.00 | -634 448.00 | | -580 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 868.00 | | 1 192 199.00 | 5 010 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 758.00 | 6 148 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 33 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 491.00 | 6 113 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 150.00 | | 1 089.00 | 37 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 218.00 | | 1 191 110.00 | 4 973 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 029.00 | 871 855.00 | 33 258.00 | 3 037 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 4 440.00 | 4 267.00 | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 131.00 | 867 415.00 | 28 991.00 | 3 012 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 30 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 30 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 714.00 | 575 714.00 | | 575 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 329.00 | 249 329.00 | | 249 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VC Groupe et associés | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 000.00 | 202 000.00 | 300 000.00 | 502 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 580 043.00 | 3 580 043.00 | | 3 580 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 802.00 | | | 254 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 843.00 | 657 843.00 | | 657 843.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 520.00 | 4 917 520.00 | 300 000.00 | 5 217 520.00 |