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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 178 125.00 | 3 672 579.00 | 505 546.00 | 4 178 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 066.00 | 2 302 002.00 | 333 064.00 | 2 635 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 889.00 | 132 234.00 | 35 655.00 | 167 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 259.00 | 6 122 418.00 | 882 840.00 | 7 005 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
BZ Autres créances | 603 514.00 | | 603 514.00 | 603 514.00 |
CF Disponibilités | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 158.00 | | 1 042 158.00 | 1 042 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 416.00 | 6 122 418.00 | 1 924 998.00 | 8 047 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 447 878.00 | -3 716 412.00 | | -5 447 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 285.00 | -1 731 466.00 | | -594 285.00 |
DL TOTAL (I) | -5 042 163.00 | -4 447 878.00 | | -5 042 163.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 37 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 37 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 851.00 | 398 445.00 | | 320 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697 555.00 | 4 214 364.00 | | 4 697 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 161.00 | 306 324.00 | | 390 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 1 164 472.00 | | 528 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 212.00 | 357 596.00 | | 999 212.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 10 686.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 161.00 | 6 451 886.00 | | 6 936 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 998.00 | 2 041 008.00 | | 1 924 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 346 000.00 | 5 845 562.00 | | 6 346 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 855.00 | 22 910.00 | | 19 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 013.00 | | 183 013.00 | 183 013.00 |
FG Production vendue services | 3 208 734.00 | | 3 208 734.00 | 3 208 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 747.00 | | 3 391 747.00 | 3 391 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 360.00 | |
GE Autres charges | | | 190 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 617.00 | 441 060.00 | | 154 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 774.00 | 118 941.00 | | 189 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | 24 750.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 24 750.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 593.00 | 48 749.00 | | 40 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 593.00 | 48 749.00 | | 40 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 426.00 | -23 999.00 | | -31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 050.00 | 2 306 112.00 | | 4 062 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 334.00 | 4 037 578.00 | | 4 656 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 285.00 | -1 731 466.00 | | -594 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 915 565.00 | 910 410.00 | | 915 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 127.00 | | 40 131.00 | 6 965 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 005 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 981 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 949.00 | | 40 131.00 | 6 940 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681 058.00 | 441 360.00 | | 5 681 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 25.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 480.00 | 441 335.00 | | 5 665 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 6 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 6 000.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 528 335.00 | | 528 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 996.00 | 100 996.00 | 200 000.00 | 300 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 697 555.00 | 4 697 555.00 | | 4 697 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 538 405.00 | 538 405.00 | | 538 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 399.00 | 478 399.00 | | 478 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 425.00 | 772 425.00 | | 772 425.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 000.00 | 6 346 000.00 | 200 000.00 | 6 546 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 985.00 | 161 079.00 | | 160 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 117.00 | 191 263.00 | | 384 117.00 |
ST Autres comptes | 1 538 663.00 | 1 434 799.00 | | 1 538 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 752.00 | 28 785.00 | | 36 752.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 903 534.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 636.00 | 7 781.00 | | 9 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 338.00 | 7 556.00 | | 42 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 328.00 | 33 272.00 | | 53 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 313.00 | 194 351.00 | | 214 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 976.00 | 172 113.00 | | 363 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 775.00 | 256 977.00 | | 269 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 011 506.00 | 1 670 183.00 | | 2 011 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |