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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 603.00 | 15 578.00 | 25.00 | 15 603.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 170 916.00 | 3 397 847.00 | 773 068.00 | 4 170 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 134.00 | 2 150 004.00 | 471 130.00 | 2 621 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 899.00 | 117 629.00 | 31 271.00 | 148 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 127.00 | 5 681 058.00 | 1 284 069.00 | 6 965 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BT Marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 357 854.00 | | 357 854.00 | 357 854.00 |
CF Disponibilités | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 939.00 | | 756 939.00 | 756 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 066.00 | 5 681 058.00 | 2 041 008.00 | 7 722 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 412.00 | -3 767 602.00 | | -3 716 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731 466.00 | 51 190.00 | | -1 731 466.00 |
DL TOTAL (I) | -4 447 878.00 | -2 716 412.00 | | -4 447 878.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 445.00 | 407 967.00 | | 398 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 364.00 | 3 293 094.00 | | 4 214 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 324.00 | 510 946.00 | | 306 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 472.00 | 582 047.00 | | 1 164 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 596.00 | 449 854.00 | | 357 596.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 886.00 | 5 243 908.00 | | 6 451 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 008.00 | 2 564 496.00 | | 2 041 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845 562.00 | 4 432 962.00 | | 5 845 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 910.00 | 7 387.00 | | 22 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 481.00 | | 147 481.00 | 147 481.00 |
FG Production vendue services | 1 633 742.00 | | 1 633 742.00 | 1 633 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 223.00 | | 1 781 223.00 | 1 781 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 967.00 | |
GE Autres charges | | | 121 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 060.00 | 29 242.00 | | 441 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 941.00 | 303 018.00 | | 118 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 750.00 | 57 995.00 | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | 57 995.00 | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 749.00 | 15 829.00 | | 48 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 749.00 | 27 299.00 | | 48 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | 30 696.00 | | -23 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 112.00 | 6 397 593.00 | | 2 306 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 578.00 | 6 346 403.00 | | 4 037 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731 466.00 | 51 190.00 | | -1 731 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 910 410.00 | 918 236.00 | | 910 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 816.00 | | 67 549.00 | 6 900 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 6 965 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 238.00 | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 400.00 | | 67 549.00 | 6 873 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 330.00 | 561 966.00 | 3 238.00 | 5 122 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 713.00 | 103.00 | 3 238.00 | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103 616.00 | 561 863.00 | | 5 103 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 471.00 | 1 164 471.00 | | 1 164 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 283.00 | 228 283.00 | | 228 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VB T. V. A. | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 535.00 | 75 535.00 | 300 000.00 | 375 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 214 364.00 | 4 214 364.00 | | 4 214 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 235.00 | 249 235.00 | | 249 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 403.00 | 615 403.00 | | 615 403.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 562.00 | 5 845 562.00 | 300 000.00 | 6 145 562.00 |