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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 842.00 | 18 713.00 | 129.00 | 18 842.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 145 085.00 | 3 022 643.00 | 1 122 442.00 | 4 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 820.00 | 1 986 501.00 | 603 320.00 | 2 589 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 94 474.00 | 44 021.00 | 138 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 817.00 | 5 122 330.00 | 1 778 487.00 | 6 900 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BT Marchandises | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 015.00 | | 208 015.00 | 208 015.00 |
BZ Autres créances | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CF Disponibilités | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 570.00 | | 248 570.00 | 248 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 009.00 | | 786 009.00 | 786 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 826.00 | 5 122 330.00 | 2 564 496.00 | 7 686 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 767 602.00 | -3 724 640.00 | | -3 767 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 190.00 | -42 963.00 | | 51 190.00 |
DL TOTAL (I) | -2 716 412.00 | -2 767 602.00 | | -2 716 412.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 967.00 | 603 269.00 | | 407 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 094.00 | 3 245 452.00 | | 3 293 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 946.00 | 604 047.00 | | 510 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 047.00 | 548 088.00 | | 582 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 854.00 | 407 349.00 | | 449 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 908.00 | 5 408 205.00 | | 5 243 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 496.00 | 2 677 603.00 | | 2 564 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 962.00 | 4 404 158.00 | | 4 432 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 387.00 | 2 734.00 | | 7 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 652.00 | | 334 652.00 | 334 652.00 |
FG Production vendue services | 5 969 914.00 | | 5 969 914.00 | 5 969 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 566.00 | | 6 304 566.00 | 6 304 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 242.00 | 93 466.00 | | 29 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 018.00 | 292 961.00 | | 303 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 995.00 | 13 398.00 | | 57 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 995.00 | 13 398.00 | | 57 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 829.00 | 6 941.00 | | 15 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 299.00 | 6 941.00 | | 27 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 696.00 | 6 457.00 | | 30 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 593.00 | 6 200 344.00 | | 6 397 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 403.00 | 6 243 307.00 | | 6 346 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 190.00 | -42 963.00 | | 51 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 918 236.00 | 926 435.00 | | 918 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 496.00 | | 726 810.00 | 6 810 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 489.00 | 6 900 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 26 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 569.00 | 6 873 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779 234.00 | | 726 735.00 | 6 779 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 75.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 176.00 | 606 561.00 | 5 122 330.00 | 5 091 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 355.00 | 278.00 | 18 713.00 | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068 820.00 | 606 283.00 | 5 103 616.00 | 5 068 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 046.00 | 582 046.00 | | 582 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 208 014.00 | 208 014.00 | | 208 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 580.00 | 100 580.00 | 300 000.00 | 400 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 094.00 | 3 293 094.00 | | 3 293 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 722.00 | 531 722.00 | | 531 722.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 962.00 | 4 432 962.00 | 300 000.00 | 4 732 962.00 |