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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 762.00 | 22 355.00 | 407.00 | 22 762.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 892 580.00 | 2 763 058.00 | 1 129 522.00 | 3 892 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 615.00 | 2 227 833.00 | 503 782.00 | 2 731 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 427.00 | 77 930.00 | 27 498.00 | 105 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 496.00 | 5 091 176.00 | 1 719 320.00 | 6 810 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BT Marchandises | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 573.00 | | 273 573.00 | 273 573.00 |
BZ Autres créances | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
CF Disponibilités | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 283.00 | | 958 283.00 | 958 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 779.00 | 5 091 176.00 | 2 677 603.00 | 7 768 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 724 640.00 | -3 599 333.00 | | -3 724 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 963.00 | -125 307.00 | | -42 963.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767 602.00 | -2 724 640.00 | | -2 767 602.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 60 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 60 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 269.00 | 309 095.00 | | 603 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 452.00 | 3 391 202.00 | | 3 245 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 047.00 | 546 217.00 | | 604 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 088.00 | 688 191.00 | | 548 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 349.00 | 441 674.00 | | 407 349.00 |
EA Autres dettes | | 19 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 408 205.00 | 5 395 716.00 | | 5 408 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 603.00 | 2 731 076.00 | | 2 677 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 158.00 | 4 749 499.00 | | 4 404 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | 7 925.00 | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
FG Production vendue services | 5 695 998.00 | | 5 695 998.00 | 5 695 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 250.00 | | 6 036 250.00 | 6 036 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 466.00 | 120 230.00 | | 93 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 961.00 | 296 896.00 | | 292 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 398.00 | 183 048.00 | | 13 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 398.00 | 183 048.00 | | 13 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 941.00 | 3 498.00 | | 6 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 941.00 | 1 396.00 | | 6 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 457.00 | 181 652.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 344.00 | 6 526 386.00 | | 6 200 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 307.00 | 6 651 693.00 | | 6 243 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 963.00 | -125 307.00 | | -42 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 926 435.00 | 1 001 043.00 | | 926 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 378.00 | | 674 086.00 | 6 207 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 968.00 | 6 810 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 519.00 | 30 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 449.00 | 6 779 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 970.00 | | 310.00 | 33 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 907.00 | | 673 775.00 | 6 172 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 834.00 | 600 310.00 | 70 968.00 | 4 561 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 433.00 | 441.00 | 3 519.00 | 25 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 401.00 | 599 868.00 | 67 449.00 | 4 536 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 12 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 12 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 087.00 | 548 087.00 | | 548 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 390.00 | 241 390.00 | | 241 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 572.00 | 273 572.00 | | 273 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 535.00 | 200 535.00 | 400 000.00 | 600 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 452.00 | 3 245 452.00 | | 3 245 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 062.00 | 652 062.00 | | 652 062.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 158.00 | 4 404 158.00 | 400 000.00 | 4 804 158.00 |