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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 4 022.00 | 122 978.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 725 803.00 | 5 570.00 | 720 233.00 | 725 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 894.00 | 9 592.00 | 1 740 301.00 | 1 749 894.00 |
BZ Autres créances | 449 595.00 | | 449 595.00 | 449 595.00 |
CF Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 675.00 | | 482 675.00 | 482 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 569.00 | 9 592.00 | 2 222 977.00 | 2 232 569.00 |
CU Autres participations | 864 962.00 | | 864 962.00 | 864 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
DL TOTAL (I) | 291 146.00 | | | 291 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 785.00 | | | 715 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 361.00 | | | 1 162 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 830.00 | | | 1 931 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 977.00 | | | 2 222 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 962.00 | | 884 931.00 | 864 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 962.00 | | | 864 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VB T. V. A. | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
VC Groupe et associés | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 785.00 | 43 398.00 | 672 387.00 | 715 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 361.00 | | 1 162 361.00 | 1 162 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 595.00 | 149 595.00 | 300 000.00 | 449 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 830.00 | 97 082.00 | 1 834 748.00 | 1 931 830.00 |