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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
AP Constructions | 1 193 687.00 | 162 852.00 | 1 030 835.00 | 1 193 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 324.00 | | 324 324.00 | 324 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 449.00 | 162 852.00 | 2 351 596.00 | 2 514 449.00 |
BZ Autres créances | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
CF Disponibilités | 236 848.00 | | 236 848.00 | 236 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 647.00 | | 553 647.00 | 553 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 096.00 | 162 852.00 | 2 905 244.00 | 3 068 096.00 |
CU Autres participations | 864 962.00 | | 864 962.00 | 864 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 101 766.00 | 813 145.00 | | 1 101 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 988.00 | 288 620.00 | | 128 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 822.00 | 1 101 767.00 | | 1 231 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 088.00 | 545 691.00 | | 500 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 740.00 | 424 450.00 | | 1 135 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 833.00 | 1 310.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 422.00 | 971 450.00 | | 1 673 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 244.00 | 2 073 217.00 | | 2 905 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135 740.00 | | | 1 135 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 541.00 | 430 339.00 | | 289 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 552.00 | 141 718.00 | | 160 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 988.00 | 288 620.00 | | 128 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 632.00 | | 809 617.00 | 1 835 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 000.00 | 3 800.00 | 2 514 449.00 | 127 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 649 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 670.00 | | 809 617.00 | 843 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 962.00 | | | 864 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 458.00 | 40 303.00 | 25 908.00 | 148 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 123.00 | 2 786.00 | 25 908.00 | 23 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 335.00 | 37 517.00 | | 125 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 067.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 1 067.00 | 253.00 | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VC Groupe et associés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 088.00 | 46 934.00 | 193 626.00 | 500 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 422.00 | 84 527.00 | 1 329 366.00 | 1 673 422.00 |