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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 18 348.00 | 108 652.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
AP Constructions | 753 155.00 | 95 209.00 | 657 946.00 | 753 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 432.00 | 113 556.00 | 1 726 876.00 | 1 840 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CF Disponibilités | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 633.00 | 113 556.00 | 2 127 077.00 | 2 240 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
CU Autres participations | 864 962.00 | | 864 962.00 | 864 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 506 704.00 | 236 459.00 | | 506 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 441.00 | 270 245.00 | | 306 441.00 |
DL TOTAL (I) | 813 146.00 | 506 705.00 | | 813 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 739.00 | 635 160.00 | | 590 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 967.00 | 1 026 355.00 | | 720 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 171.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 931.00 | 1 671 051.00 | | 1 313 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 077.00 | 2 177 756.00 | | 2 127 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 267.00 | 404 248.00 | | 440 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 826.00 | 134 003.00 | | 133 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 441.00 | 270 245.00 | | 306 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 395.00 | | 67 037.00 | 1 773 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 433.00 | | 67 037.00 | 781 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 962.00 | | | 864 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 655.00 | 34 901.00 | | 78 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | 4 775.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | 30 126.00 | | 65 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 226.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 94 645.00 | 40 000.00 | 54 645.00 | 94 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 739.00 | 45 140.00 | 236 534.00 | 590 739.00 |
VI Groupe et associés | 698 267.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 698 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 717.00 | 53 073.00 | 54 645.00 | 107 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 931.00 | 87 365.00 | 379 234.00 | 1 313 931.00 |