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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 13 572.00 | 113 428.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
AP Constructions | 753 155.00 | 65 083.00 | 688 072.00 | 753 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 395.00 | 78 655.00 | 1 694 740.00 | 1 773 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BZ Autres créances | 163 418.00 | | 163 418.00 | 163 418.00 |
CF Disponibilités | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 016.00 | | 483 016.00 | 483 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 411.00 | 78 655.00 | 2 177 756.00 | 2 256 411.00 |
CU Autres participations | 864 962.00 | | 864 962.00 | 864 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 236 459.00 | 191 145.00 | | 236 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 245.00 | 145 314.00 | | 270 245.00 |
DL TOTAL (I) | 506 705.00 | 336 460.00 | | 506 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 160.00 | 678 985.00 | | 635 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 355.00 | 1 210 734.00 | | 1 026 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 29 635.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | 4 606.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 051.00 | 1 923 960.00 | | 1 671 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 756.00 | 2 260 420.00 | | 2 177 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 355.00 | | | 1 026 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 248.00 | 293 381.00 | | 404 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 003.00 | 148 067.00 | | 134 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 245.00 | 145 314.00 | | 270 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 116.00 | | 11 279.00 | 1 762 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 154.00 | | 11 279.00 | 770 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 962.00 | | | 864 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 007.00 | 34 648.00 | | 44 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 4 775.00 | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 29 873.00 | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VB T. V. A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VC Groupe et associés | 134 028.00 | 40 000.00 | 94 028.00 | 134 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 160.00 | 44 446.00 | 361 434.00 | 635 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 655.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 1 003 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 184.00 | 120 156.00 | 94 028.00 | 214 184.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 051.00 | 93 983.00 | 481 434.00 | 1 671 051.00 |