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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 8 797.00 | 118 203.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
AP Constructions | 741 876.00 | 35 209.00 | 706 666.00 | 741 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 116.00 | 44 007.00 | 1 718 110.00 | 1 762 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BZ Autres créances | 363 667.00 | | 363 667.00 | 363 667.00 |
CF Disponibilités | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 311.00 | | 542 311.00 | 542 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 427.00 | 44 007.00 | 2 260 420.00 | 2 304 427.00 |
CU Autres participations | 864 962.00 | | 864 962.00 | 864 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
DL TOTAL (I) | 336 460.00 | | | 336 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 985.00 | | | 678 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 734.00 | | | 1 210 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 960.00 | | | 1 923 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 420.00 | | | 2 260 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 894.00 | | 44 350.00 | 1 749 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 128.00 | | 1 762 116.00 | 32 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | | 770 154.00 | 32 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 931.00 | | 44 350.00 | 757 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 962.00 | | | 864 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 34 414.00 | | 9 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 4 775.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | 29 639.00 | | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UX Autres créances clients | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VB T. V. A. | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VC Groupe et associés | 322 741.00 | | | 322 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 985.00 | 43 839.00 | 499 714.00 | 678 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 034.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 1 188 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 827.00 | 120 086.00 | 277 741.00 | 397 827.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 960.00 | 108 080.00 | 619 714.00 | 1 923 960.00 |