| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 149.00 | 2 941.00 | 22 208.00 | 25 149.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 8 781.00 | 4 781.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 45 205.00 | 37 470.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 38 911.00 | 10 984.00 | 49 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 282.00 | 95 838.00 | 76 444.00 | 172 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 421.00 | 21 142.00 | 878 280.00 | 899 421.00 |
BZ Autres créances | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CF Disponibilités | 315 228.00 | | 315 228.00 | 315 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 844.00 | 21 142.00 | 1 474 703.00 | 1 495 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127.00 | 116 980.00 | 1 551 147.00 | 1 668 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 678.00 | 636 514.00 | | 637 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728.00 | 171 163.00 | | 155 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 542.00 | 5 771.00 | | 4 542.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 806 871.00 | 822 249.00 | | 806 871.00 |
DP Provisions pour risques | 58 970.00 | 23 970.00 | | 58 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 970.00 | 23 970.00 | | 58 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494.00 | 43 153.00 | | 31 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301.00 | 252 827.00 | | 430 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 927.00 | 157 534.00 | | 183 927.00 |
EA Autres dettes | 25 458.00 | 240.00 | | 25 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 306.00 | 453 753.00 | | 685 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147.00 | 1 299 972.00 | | 1 551 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 557 401.00 | | 2 557 401.00 | 2 557 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 401.00 | | 2 557 401.00 | 2 557 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005.00 | 4 895.00 | | 10 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 15 178.00 | | 1 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710.00 | 4 057.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944.00 | 24 129.00 | | 15 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681.00 | 13 741.00 | | 17 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 23 970.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804.00 | 38 100.00 | | 17 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -13 971.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 529.00 | 58 685.00 | | 62 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774.00 | 2 662 024.00 | | 2 632 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046.00 | 2 490 860.00 | | 2 477 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 728.00 | 171 163.00 | | 155 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 541.00 | | 30 650.00 | 143 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 172 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 146 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 22 270.00 | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 662.00 | | 8 380.00 | 139 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854.00 | 16 893.00 | 1 909.00 | 80 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 62.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 16 831.00 | 1 909.00 | 77 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 970.00 | 35 000.00 | | 23 970.00 |
6T Sur comptes clients | 51 761.00 | 18 174.00 | 48 793.00 | 51 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 965.00 | 18 174.00 | 53 997.00 | 56 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 935.00 | 53 297.00 | 53 997.00 | 80 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 174.00 | 48 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | 4 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 301.00 | 430 301.00 | | 430 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 834.00 | | | 874 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VB T. V. A. | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
VC Groupe et associés | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494.00 | 11 750.00 | 19 743.00 | 31 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552.00 | 1 071 552.00 | | 1 071 552.00 |
VW T.V.A. | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306.00 | 665 562.00 | 19 743.00 | 685 306.00 |