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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 79 570.00 | 23 167.00 | 56 403.00 | 79 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 778.00 | 146 938.00 | 121 840.00 | 268 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 044.00 | 78 167.00 | 42 877.00 | 121 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 642.00 | 273 422.00 | 238 220.00 | 511 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BN En cours de production de biens | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 142.00 | 10 283.00 | 1 227 858.00 | 1 238 142.00 |
BZ Autres créances | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 653 005.00 | | 653 005.00 | 653 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 292.00 | 10 283.00 | 2 287 009.00 | 2 297 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 934.00 | 283 705.00 | 2 525 229.00 | 2 808 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 669 451.00 | 667 406.00 | | 669 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | 92 045.00 | | 2 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 1 981.00 | | 486.00 |
DK Provisions réglementées | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 681 607.00 | 770 398.00 | | 681 607.00 |
DP Provisions pour risques | 68 670.00 | 81 141.00 | | 68 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 670.00 | 81 141.00 | | 68 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 508.00 | 445 348.00 | | 605 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 075.00 | 55 979.00 | | 59 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 777.00 | 546 733.00 | | 535 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 510.00 | 285 299.00 | | 327 510.00 |
EA Autres dettes | 247 082.00 | 49 851.00 | | 247 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 952.00 | 1 383 211.00 | | 1 774 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 229.00 | 2 234 750.00 | | 2 525 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 539.00 | | | 1 219 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 331.00 | | 3 658 331.00 | 3 658 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 331.00 | | 3 658 331.00 | 3 658 331.00 |
FM Production stockée | | | 23 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 10 236.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 233.00 | 10 108.00 | | 83 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | 1 676.00 | | 1 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 471.00 | 36 070.00 | | 20 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 199.00 | 47 854.00 | | 105 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 363.00 | 20 970.00 | | 19 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 20 970.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 836.00 | 26 884.00 | | 85 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 36 425.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 276.00 | 5 053 641.00 | | 3 805 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 406.00 | 4 961 596.00 | | 3 802 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870.00 | 92 045.00 | | 2 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 644.00 | 15 980.00 | | 9 644.00 |