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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 149.00 | 10 241.00 | 14 909.00 | 25 149.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 9 619.00 | 5 238.00 | 14 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 204.00 | 58 083.00 | 36 121.00 | 94 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 093.00 | 35 709.00 | 7 384.00 | 43 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 104.00 | 113 653.00 | 67 451.00 | 181 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 468.00 | 13 142.00 | 273 326.00 | 286 468.00 |
BZ Autres créances | 286 755.00 | | 286 755.00 | 286 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CF Disponibilités | 468 556.00 | | 468 556.00 | 468 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 138.00 | 13 142.00 | 1 134 997.00 | 1 148 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 243.00 | 126 794.00 | 1 202 448.00 | 1 329 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 406.00 | 637 678.00 | | 638 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | 155 728.00 | | 4 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | 4 542.00 | | 5 333.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 657 259.00 | 806 871.00 | | 657 259.00 |
DP Provisions pour risques | 23 970.00 | 58 970.00 | | 23 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 970.00 | 58 970.00 | | 23 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 956.00 | 31 494.00 | | 29 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 025.00 | 430 301.00 | | 201 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 007.00 | 183 927.00 | | 255 007.00 |
EA Autres dettes | 35 231.00 | 25 458.00 | | 35 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 220.00 | 685 306.00 | | 521 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 448.00 | 1 551 147.00 | | 1 202 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 295.00 | 685 306.00 | | 513 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 984.00 | | 1 518 984.00 | 1 518 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 984.00 | | 1 518 984.00 | 1 518 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 739.00 | 71.00 | | 28 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 740.00 | 10 005.00 | | 17 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 222.00 | 1 230.00 | | 7 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 962.00 | 15 944.00 | | 24 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 739.00 | 17 681.00 | | 28 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684.00 | 17 804.00 | | 33 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | -1 860.00 | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 790.00 | 2 632 774.00 | | 1 619 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 194.00 | 2 477 046.00 | | 1 615 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | 155 728.00 | | 4 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 040.00 | 4 834.00 | | 7 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 282.00 | | 21 739.00 | 172 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 181 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 152 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 133.00 | | 18 939.00 | 146 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 838.00 | 25 786.00 | 7 971.00 | 95 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 7 300.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 897.00 | 18 486.00 | 7 971.00 | 92 897.00 |