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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 149.00 | 17 664.00 | 7 485.00 | 25 149.00 |
AP Constructions | 27 675.00 | 10 588.00 | 17 087.00 | 27 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 666.00 | 74 736.00 | 58 930.00 | 133 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 513.00 | 39 420.00 | 10 093.00 | 49 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 803.00 | 142 408.00 | 97 395.00 | 239 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 859.00 | 10 283.00 | 733 576.00 | 743 859.00 |
BZ Autres créances | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 748 433.00 | | 748 433.00 | 748 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 346.00 | 10 283.00 | 1 821 063.00 | 1 831 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 149.00 | 152 691.00 | 1 918 458.00 | 2 071 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 002.00 | 638 406.00 | | 643 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 404.00 | 4 596.00 | | 184 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 657.00 | 5 333.00 | | 3 657.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | 124.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 840 029.00 | 657 259.00 | | 840 029.00 |
DP Provisions pour risques | 96 740.00 | 23 970.00 | | 96 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 740.00 | 23 970.00 | | 96 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 006.00 | 29 956.00 | | 89 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 438.00 | 201 025.00 | | 568 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 449.00 | 255 007.00 | | 258 449.00 |
EA Autres dettes | 46 241.00 | 35 231.00 | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 689.00 | 521 220.00 | | 981 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 458.00 | 1 202 448.00 | | 1 918 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 905.00 | | 3 470 905.00 | 3 470 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 905.00 | | 3 470 905.00 | 3 470 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 629.00 | 28 739.00 | | 20 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 551.00 | 17 740.00 | | 12 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509.00 | 7 222.00 | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 061.00 | 24 962.00 | | 15 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 968.00 | 28 739.00 | | 36 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 010.00 | 33 684.00 | | 37 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 949.00 | -8 722.00 | | -21 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 986.00 | 1 619 790.00 | | 3 511 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 581.00 | 1 615 194.00 | | 3 327 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 404.00 | 4 596.00 | | 184 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 264.00 | 7 040.00 | | 13 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 104.00 | | 59 216.00 | 181 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 239 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 210 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 155.00 | | 59 216.00 | 152 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 653.00 | 29 272.00 | 517.00 | 113 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 7 423.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 412.00 | 21 849.00 | 517.00 | 103 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 42.00 | | 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 970.00 | 72 770.00 | | 23 970.00 |
6T Sur comptes clients | 13 142.00 | 2 455.00 | 5 313.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | 2 455.00 | 5 313.00 | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 235.00 | 75 267.00 | 5 313.00 | 37 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 225.00 | 5 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 438.00 | 568 438.00 | | 568 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 731 742.00 | 731 742.00 | | 731 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VB T. V. A. | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VC Groupe et associés | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 606.00 | 15 403.00 | 18 203.00 | 33 606.00 |
VI Groupe et associés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 769.00 | 999 969.00 | 3 800.00 | 1 003 769.00 |
VW T.V.A. | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 307.00 | 964 105.00 | 18 203.00 | 982 307.00 |