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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 79 570.00 | 30 796.00 | 48 774.00 | 79 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 157.00 | 171 904.00 | 90 253.00 | 262 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 190.00 | 79 935.00 | 25 255.00 | 105 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 688.00 | 304 904.00 | 181 783.00 | 486 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
BN En cours de production de biens | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 398.00 | 10 283.00 | 753 114.00 | 763 398.00 |
BZ Autres créances | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 689 203.00 | | 689 203.00 | 689 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 906.00 | 10 283.00 | 1 832 623.00 | 1 842 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 594.00 | 315 187.00 | 2 014 406.00 | 2 329 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 321.00 | 669 451.00 | | 672 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 573.00 | 2 870.00 | | -184 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 486.00 | | |
DL TOTAL (I) | 496 548.00 | 681 607.00 | | 496 548.00 |
DP Provisions pour risques | 60 670.00 | 68 670.00 | | 60 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 670.00 | 68 670.00 | | 60 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 806.00 | 605 508.00 | | 555 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 552.00 | 535 777.00 | | 438 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 403.00 | 327 510.00 | | 361 403.00 |
EA Autres dettes | 38 013.00 | 247 082.00 | | 38 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 189.00 | 1 774 952.00 | | 1 457 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 406.00 | 2 525 229.00 | | 2 014 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 498.00 | 1 219 539.00 | | 995 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 713.00 | | 3 306 713.00 | 3 306 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 713.00 | | 3 306 713.00 | 3 306 713.00 |
FM Production stockée | | | 24 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 18 670.00 | | 5 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 83 233.00 | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | 1 495.00 | | 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 105 199.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 19 363.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 19 363.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 85 836.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 981.00 | 3 805 276.00 | | 3 348 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 554.00 | 3 802 406.00 | | 3 533 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 573.00 | 2 870.00 | | -184 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 787.00 | 9 644.00 | | 24 787.00 |