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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 233.00 | 25 313.00 | 1 920.00 | 27 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 048.00 | 28 807.00 | 2 240.00 | 31 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 204 519.00 | | 204 519.00 | 204 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 107.00 | | 337 107.00 | 337 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 154.00 | 28 807.00 | 339 347.00 | 368 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 008.00 | 192 770.00 | | 181 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 258.00 | 43 638.00 | | 78 258.00 |
DL TOTAL (I) | 267 516.00 | 244 658.00 | | 267 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 422.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 1 748.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 926.00 | 39 106.00 | | 65 926.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 831.00 | 41 877.00 | | 71 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 347.00 | 286 535.00 | | 339 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 831.00 | 41 877.00 | | 71 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 136.00 | | 582 136.00 | 582 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 136.00 | | 582 136.00 | 582 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 2 852.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 14 224.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 9 093.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 9 928.00 | | 27 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 968.00 | 582 316.00 | | 583 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 710.00 | 538 677.00 | | 505 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 258.00 | 43 638.00 | | 78 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 792.00 | 11 777.00 | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 387.00 | | 320.00 | 31 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 31 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 30 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 940.00 | 4 526.00 | 660.00 | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | 4 526.00 | 660.00 | 24 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 4 703.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 1 103.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 67 880.00 | 52 558.00 | | 67 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 670.00 | 12 000.00 | | 12 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 183.00 | 40 658.00 | | 30 183.00 |
YT Sous‐traitance | 2 793.00 | 830.00 | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 117.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 5 820.00 | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 305.00 | 15 855.00 | | 14 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 359.00 | 8 924.00 | | 11 359.00 |
ZE Dividendes | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 396.00 | 66 491.00 | | 83 396.00 |