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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 4 014.00 | 3 679.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 448.00 | 27 049.00 | 4 399.00 | 31 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 764.00 | 27 049.00 | 197 715.00 | 224 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 197.00 | 204 266.00 | | 160 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 862.00 | 931.00 | | -29 862.00 |
DL TOTAL (I) | 138 585.00 | 213 447.00 | | 138 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 482.00 | 2 876.00 | | 32 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 3 187.00 | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 18 684.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 130.00 | 24 747.00 | | 59 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 715.00 | 238 194.00 | | 197 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 130.00 | 24 747.00 | | 59 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 105.00 | | 406 105.00 | 406 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 105.00 | | 406 105.00 | 406 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 1 233.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 1 233.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | -549.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 779.00 | 384 268.00 | | 408 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 641.00 | 383 337.00 | | 438 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 862.00 | 931.00 | | -29 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | 17 708.00 | | 13 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 449.00 | | 2 999.00 | 28 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | | 2 999.00 | 27 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 531.00 | 518.00 | | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | 518.00 | | 26 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 059.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | 296.00 | | 76.00 |
ST Autres comptes | 55 897.00 | 63 630.00 | | 55 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 15 373.00 | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
YT Sous‐traitance | 6 502.00 | 4 429.00 | | 6 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 494.00 | 3 296.00 | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 1 111.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 3 170.00 | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 371.00 | 8 671.00 | | 24 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 541.00 | 10 580.00 | | 9 541.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 969.00 | 87 023.00 | | 81 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |