| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 3 682.00 | 1 012.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 22 849.00 | 186.00 | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 449.00 | 26 531.00 | 1 918.00 | 28 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CF Disponibilités | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 725.00 | 26 531.00 | 238 194.00 | 264 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 266.00 | 181 008.00 | | 204 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | 78 258.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 213 447.00 | 267 516.00 | | 213 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 408.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 5 497.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 65 926.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 747.00 | 71 831.00 | | 24 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 194.00 | 339 347.00 | | 238 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 747.00 | 71 831.00 | | 24 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 860.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 860.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -860.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 27 393.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 268.00 | 583 968.00 | | 384 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 337.00 | 505 710.00 | | 383 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | 78 258.00 | | 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 708.00 | 18 792.00 | | 17 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 048.00 | | 1 825.00 | 31 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 28 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 27 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | | 1 425.00 | 30 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 400.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 807.00 | 2 147.00 | 4 423.00 | 28 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 2 147.00 | 4 423.00 | 28 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 4 307.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296.00 | 52.00 | | 296.00 |
ST Autres comptes | 63 630.00 | 67 880.00 | | 63 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 373.00 | 12 670.00 | | 15 373.00 |
YT Sous‐traitance | 4 429.00 | 2 793.00 | | 4 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 104.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 5 411.00 | | 3 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 580.00 | 11 359.00 | | 10 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 023.00 | 83 396.00 | | 87 023.00 |