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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 4 402.00 | 292.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 923.00 | 510.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847.00 | 6 325.00 | 1 521.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 294.00 | 6 325.00 | 183 969.00 | 190 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 101.00 | 130 335.00 | | 65 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | -65 234.00 | | 35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 109 029.00 | 73 351.00 | | 109 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 30 392.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 564.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | 10 309.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 940.00 | 42 265.00 | | 74 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 969.00 | 115 616.00 | | 183 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 892.00 | 42 265.00 | | 13 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 714.00 | | 324 714.00 | 324 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 714.00 | | 324 714.00 | 324 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 128.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 646.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 5 021.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 168.00 | 371 700.00 | | 328 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 490.00 | 436 933.00 | | 292 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | -65 234.00 | | 35 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 941.00 | 16 966.00 | | 18 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 7 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 814.00 | 518.00 | 2 006.00 | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 518.00 | 2 006.00 | 7 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 940.00 | 13 892.00 | 61 048.00 | 74 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 922.00 | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 43 642.00 | 44 361.00 | | 43 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 290.00 | 43 271.00 | | 37 290.00 |
YT Sous‐traitance | 86 049.00 | 78 652.00 | | 86 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 500.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 3 422.00 | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 199.00 | 17 095.00 | | 13 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 326.00 | 20 364.00 | | 20 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 745.00 | 141 043.00 | | 147 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |