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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 5 012.00 | 4 409.00 | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 2 338.00 | 1 019.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 498.00 | 7 350.00 | 6 148.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 248.00 | 7 350.00 | 169 897.00 | 177 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 779.00 | 65 101.00 | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 160.00 | 35 678.00 | | 27 160.00 |
DL TOTAL (I) | 101 189.00 | 109 029.00 | | 101 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 036.00 | 61 048.00 | | 52 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 303.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 1 065.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 383.00 | 11 525.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 709.00 | 74 940.00 | | 68 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 897.00 | 183 969.00 | | 169 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 709.00 | 13 892.00 | | 68 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 851.00 | | 330 851.00 | 330 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 851.00 | | 330 851.00 | 330 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 346.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 346.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | -346.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 896.00 | 328 168.00 | | 336 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 736.00 | 292 490.00 | | 309 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 160.00 | 35 678.00 | | 27 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 565.00 | 18 941.00 | | 20 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847.00 | | 5 651.00 | 7 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | 5 651.00 | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 1 025.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 1 025.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 105.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
ST Autres comptes | 48 164.00 | 43 642.00 | | 48 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 531.00 | 37 290.00 | | 14 531.00 |
YT Sous‐traitance | 46 807.00 | 86 049.00 | | 46 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 511.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 3 616.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 887.00 | 13 199.00 | | 12 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 242.00 | 20 326.00 | | 11 242.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 974.00 | 147 745.00 | | 112 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |