| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
AP Constructions | 38 590.00 | 17 434.00 | 21 156.00 | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 833.00 | 150 285.00 | 29 549.00 | 179 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 171.00 | 313 756.00 | 30 415.00 | 344 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 891.00 | 481 474.00 | 443 416.00 | 924 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 265.00 | | 908 265.00 | 908 265.00 |
BZ Autres créances | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
CF Disponibilités | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 114.00 | | 1 346 114.00 | 1 346 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 005.00 | 481 474.00 | 1 789 530.00 | 2 271 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 692 150.00 | 665 679.00 | | 692 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 26 471.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 745 419.00 | 713 930.00 | | 745 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 093.00 | 139 007.00 | | 94 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 314.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 981.00 | 446 146.00 | | 475 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 976.00 | 404 450.00 | | 408 976.00 |
EA Autres dettes | 64 442.00 | 64 622.00 | | 64 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 111.00 | 1 054 539.00 | | 1 044 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 530.00 | 1 768 470.00 | | 1 789 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 111.00 | 1 054 539.00 | | 1 044 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 531.00 | 1 575 256.00 | 2 107 786.00 | 532 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 531.00 | 1 575 256.00 | 2 107 786.00 | 532 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 873.00 | 1 335.00 | | 74 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 11 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 11 000.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 3 645.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 3 645.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | 7 355.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 670.00 | 2 428 497.00 | | 2 191 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 181.00 | 2 402 026.00 | | 2 160 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 26 471.00 | | 31 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 851.00 | 335 574.00 | | 235 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 440.00 | | 27 676.00 | 923 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 504.00 | 52 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 225.00 | 924 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 721.00 | 872 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 885.00 | | 25 531.00 | 867 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 555.00 | | 2 145.00 | 55 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 748.00 | 57 448.00 | 20 721.00 | 444 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 748.00 | 57 448.00 | 20 721.00 | 444 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 981.00 | 475 981.00 | | 475 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 908 265.00 | | | 908 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VP Divers | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 322.00 | 1 189 322.00 | | 1 189 322.00 |
VW T.V.A. | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 111.00 | 1 044 111.00 | | 1 044 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 336.00 | 33 332.00 | | 38 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 9 703.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 943 638.00 | 1 127 999.00 | | 943 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 036.00 | 102 995.00 | | 19 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 851.00 | 335 574.00 | | 235 851.00 |
YT Sous‐traitance | 13 411.00 | 69 025.00 | | 13 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 304.00 | 104 301.00 | | 181 304.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 829.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 336.00 | 39 161.00 | | 38 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 155.00 | 55 474.00 | | 401 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 407.00 | | | 346 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 633.00 | 1 414 023.00 | | 1 167 633.00 |