| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
AP Constructions | 38 590.00 | 25 140.00 | 13 450.00 | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 729.00 | 85 852.00 | 15 877.00 | 101 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 599.00 | 259 989.00 | 77 610.00 | 337 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BF Prêts | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 867.00 | 370 982.00 | 466 885.00 | 837 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 264.00 | 2 479.00 | 1 105 785.00 | 1 108 264.00 |
BZ Autres créances | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 268 214.00 | | 268 214.00 | 268 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 745.00 | 2 479.00 | 1 802 267.00 | 1 804 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 612.00 | 373 460.00 | 2 269 152.00 | 2 642 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 843 446.00 | 821 078.00 | | 843 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 22 368.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 869 355.00 | 865 226.00 | | 869 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 375.00 | 312 640.00 | | 300 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | 8 267.00 | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 891.00 | 721 774.00 | | 581 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 473.00 | 470 357.00 | | 477 473.00 |
EA Autres dettes | 31 249.00 | 29 993.00 | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 797.00 | 1 543 031.00 | | 1 399 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 152.00 | 2 408 257.00 | | 2 269 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 797.00 | 1 243 031.00 | | 1 099 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 904.00 | | 2 841 904.00 | 2 841 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 904.00 | | 2 841 904.00 | 2 841 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 332.00 | 1 124.00 | | 33 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 480.00 | 26 500.00 | | 32 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 480.00 | 26 500.00 | | 32 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 26 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 3 951.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 395.00 | 2 731 244.00 | | 2 908 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 266.00 | 2 708 876.00 | | 2 904 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | 22 368.00 | | 4 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 350.00 | | 25 351.00 | 886 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 49 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 834.00 | 837 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 928.00 | 788 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 633.00 | | 22 315.00 | 838 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 717.00 | | 3 036.00 | 47 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 027.00 | 37 883.00 | 72 928.00 | 406 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 027.00 | 37 883.00 | 72 928.00 | 406 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 891.00 | 581 891.00 | | 581 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UP Prêts | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 289.00 | 1 105 289.00 | | 1 105 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 375.00 | 375.00 | | 300 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VP Divers | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 166.00 | 1 433 166.00 | | 1 433 166.00 |
VW T.V.A. | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 797.00 | 1 099 797.00 | | 1 399 797.00 |