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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
AP Constructions | 38 590.00 | 22 058.00 | 16 532.00 | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 894.00 | 134 768.00 | 20 127.00 | 154 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 277.00 | 214 045.00 | 69 232.00 | 283 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 916.00 | 370 870.00 | 462 046.00 | 832 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 237.00 | 1 760.00 | 1 386 477.00 | 1 388 237.00 |
BZ Autres créances | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
CF Disponibilités | 205 947.00 | | 205 947.00 | 205 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 035.00 | 1 760.00 | 1 781 275.00 | 1 783 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 951.00 | 372 630.00 | 2 243 321.00 | 2 615 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 797 302.00 | 763 604.00 | | 797 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776.00 | 33 697.00 | | 23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 842 858.00 | 819 082.00 | | 842 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 40 474.00 | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 358.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 490.00 | 810 473.00 | | 848 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 560.00 | 431 636.00 | | 404 560.00 |
EA Autres dettes | 125 969.00 | 88 406.00 | | 125 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 463.00 | 1 371 346.00 | | 1 400 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 321.00 | 2 190 428.00 | | 2 243 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 463.00 | 1 371 346.00 | | 1 400 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 479.00 | | 2 849 479.00 | 2 849 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 479.00 | | 2 849 479.00 | 2 849 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | 24 454.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 1 232.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 830.00 | 2 767 783.00 | | 2 916 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 054.00 | 2 734 086.00 | | 2 893 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 776.00 | 33 697.00 | | 23 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 890.00 | 238 877.00 | | 352 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 806.00 | 30 299.00 | 63 235.00 | 403 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 806.00 | 30 299.00 | 63 235.00 | 403 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 490.00 | 848 490.00 | | 848 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 125.00 | 1 386 125.00 | | 1 386 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 141.00 | 1 620 141.00 | | 1 620 141.00 |
VW T.V.A. | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 463.00 | 1 400 463.00 | | 1 400 463.00 |