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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
AP Constructions | 38 590.00 | 23 599.00 | 14 991.00 | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 527.00 | 140 467.00 | 21 060.00 | 161 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 414.00 | 241 961.00 | 86 453.00 | 328 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BF Prêts | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 350.00 | 406 027.00 | 480 323.00 | 886 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 507.00 | 2 479.00 | 1 107 029.00 | 1 109 507.00 |
BZ Autres créances | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 469 275.00 | | 469 275.00 | 469 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 413.00 | 2 479.00 | 1 927 934.00 | 1 930 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 762.00 | 408 505.00 | 2 408 257.00 | 2 816 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 821 078.00 | 797 302.00 | | 821 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 23 776.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 865 226.00 | 842 858.00 | | 865 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 640.00 | 16 360.00 | | 312 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | 5 084.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 774.00 | 848 490.00 | | 721 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 357.00 | 404 560.00 | | 470 357.00 |
EA Autres dettes | 29 993.00 | 125 969.00 | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 031.00 | 1 400 463.00 | | 1 543 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 257.00 | 2 243 321.00 | | 2 408 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243.00 | 1 400 463.00 | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 393.00 | | 2 689 393.00 | 2 689 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 393.00 | | 2 689 393.00 | 2 689 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | 4 095.00 | | 11 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 63 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 63 000.00 | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | 460.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 460.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 4 196.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 244.00 | 2 916 830.00 | | 2 731 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 876.00 | 2 893 054.00 | | 2 708 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 368.00 | 23 776.00 | | 22 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 459.00 | 352 890.00 | | 173 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 916.00 | | 82 439.00 | 832 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506.00 | 47 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 006.00 | 886 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 838 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 863.00 | | 78 269.00 | 786 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 053.00 | | 4 170.00 | 46 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 870.00 | 35 157.00 | | 370 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 870.00 | 35 157.00 | | 370 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 719.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 719.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 719.00 | | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 774.00 | 721 774.00 | | 721 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
UP Prêts | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 533.00 | 1 106 533.00 | | 1 106 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 640.00 | 12 640.00 | | 312 640.00 |
VI Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VP Divers | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 792.00 | 1 355 792.00 | | 1 355 792.00 |
VW T.V.A. | 279 665.00 | 279 665.00 | | 279 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 031.00 | 1 243 031.00 | | 1 543 031.00 |