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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
AP Constructions | 38 590.00 | 18 975.00 | 19 615.00 | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 967.00 | 113 693.00 | 20 274.00 | 133 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 701.00 | 243 359.00 | 45 342.00 | 288 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 338.00 | 376 027.00 | 442 311.00 | 818 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 750.00 | | 1 243 750.00 | 1 243 750.00 |
BZ Autres créances | 160 868.00 | | 160 868.00 | 160 868.00 |
CF Disponibilités | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 798.00 | | 1 511 798.00 | 1 511 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 136.00 | 376 027.00 | 1 954 109.00 | 2 330 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 723 639.00 | 692 150.00 | | 723 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | 31 489.00 | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 785 384.00 | 745 419.00 | | 785 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 088.00 | 94 093.00 | | 64 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 620.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 364.00 | 475 981.00 | | 631 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 680.00 | 408 976.00 | | 383 680.00 |
EA Autres dettes | 88 930.00 | 64 442.00 | | 88 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 725.00 | 1 044 111.00 | | 1 168 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 109.00 | 1 789 530.00 | | 1 954 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 725.00 | 1 044 111.00 | | 1 168 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 985.00 | | 2 470 985.00 | 2 470 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 985.00 | | 2 470 985.00 | 2 470 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 352.00 | 74 873.00 | | 59 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 4 250.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 6 758.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 462.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 462.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 750.00 | 6 297.00 | | 34 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 366.00 | 2 191 670.00 | | 2 565 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 401.00 | 2 160 181.00 | | 2 525 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 966.00 | 31 489.00 | | 39 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 615.00 | 235 851.00 | | 307 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 891.00 | | 38 431.00 | 924 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 217.00 | 46 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 983.00 | 818 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 766.00 | 771 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 696.00 | | 38 431.00 | 872 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 474.00 | 34 319.00 | 139 766.00 | 481 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 474.00 | 34 319.00 | 139 766.00 | 481 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 364.00 | 631 364.00 | | 631 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 750.00 | | | 1 243 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VP Divers | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 595.00 | 1 448 595.00 | | 1 448 595.00 |
VW T.V.A. | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 725.00 | 1 168 725.00 | | 1 168 725.00 |